|
|
Andelsselskabet |
|
|
|
|
Gedved Vandværk |
|
|
|
|
8751 Gedved |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Driftsbudget for tilden 1. januar til 31. december 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spec. |
|
Budget 2013 |
Regnskab 2012 |
|
|
Ordinære indtæger |
|
|
|
1 |
Omsætning |
620.000 |
597.242 |
|
|
Ordinære indtægter i alt |
620.000 |
597.242 |
|
|
|
|
|
|
|
Ordinære udgifter |
|
|
|
2 |
Driftsomkostninger |
-331.800 |
-331.735 |
|
3 |
Administrativeomkostninger |
-149.200 |
-145.087 |
|
4 |
Afskrivninger |
-192.000 |
-202.741 |
|
|
Ordinære udgifter ialt |
-673.000 |
-679.563 |
|
|
|
|
|
|
|
Ordinært resultat før finansiering |
-53.000 |
-82.321 |
|
5 |
Finansiering |
283.000 |
232.431 |
|
|
|
|
|
|
|
Budgetteret resultat |
230.000 |
150.110 |
|
|
|
|
|
|
|
Der er ikke planlagt anlægsopgaver for 2012, kun almindelig vedligehold af værk og ledningsnet, evt. kommende nyudstykninger finansieres ved tilslutningsafgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specifikationer for driftsbudgettet |
Budget 2013 |
Regnskab 2012 |
|
1. |
Omsætning |
|
|
|
|
Opkrævet kubikmeterforbrug |
335.000 |
327.182 |
|
|
Opkrævet faste afgifter |
285.000 |
270.060 |
|
|
I alt |
620.000 |
597.242 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Driftsomkostninger |
|
|
|
|
Vedligeholdelser |
-125.000 |
-89.803 |
|
|
Elektricitet |
-80.000 |
-79.186 |
|
|
Forsikringer |
-7.000 |
-6.581 |
|
|
Vandprøver |
-20.000 |
-47.343 |
|
|
Lønninger |
-72.000 |
-72.000 |
|
|
Ejendomsskat og vandafledningsafgift |
-2.500 |
-2.337 |
|
|
Telesikring Alarm |
-3.800 |
-3.702 |
|
|
Målerkartotek |
-2.500 |
-0 |
|
|
Ledningsregistrering |
-10.000 |
-12.783 |
|
|
Vandindvindingsafgift |
0 |
0 |
|
|
Kørselsgodtgørelse |
-9.000 |
-18.000 |
|
|
Erstatninger |
0 |
0 |
|
|
I alt |
-331.800 |
-331.735 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Administrationsomkostninger |
|
|
|
|
Telefon |
-5.000 |
-4.687 |
|
|
Kontorartikler og tryksager |
-3.500 |
-3.434 |
|
|
PBS gebyrer |
-8.500 |
-8.123 |
|
|
Porto |
-9.000 |
-8.192 |
|
|
Kontogebyrer |
-9.000 |
-8.572 |
|
|
Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service |
-45.000 |
-44.886 |
|
|
Årsregnskab |
-5.500 |
-5.200 |
|
|
Lister til kommunen |
-9.000 |
-8.778 |
|
|
Revision og regnskab |
-14.000 |
-13.950 |
|
|
Kontingenter |
-6.000 |
-5.8000 |
|
|
Annoncer |
-1.200 |
-1.127 |
|
|
Faglitteratur |
0 |
900 |
|
|
Repræsentation |
1.000 |
0 |
|
|
Generalforsamling og møder |
-5.000 |
-2.831 |
|
|
Udflugt |
-22.500 |
-27.175 |
|
|
Kurser |
-3.000 |
0 |
|
|
Tab på debitorer |
-2.000 |
-1.432 |
|
|
I alt |
-149.200 |
-145.087 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Afskrivninger |
|
|
|
|
Nyanlæg vandværket |
-14.500 |
-24.539 |
|
|
Vandmålere |
-17.500 |
-17.075 |
|
|
Ledningsnettet |
-110.500 |
-111.940 |
|
|
Kildeplads |
-37.500 |
-37.840 |
|
|
Ledningsregistrering |
-12.000 |
-11.347 |
|
|
I alt |
-192.000 |
-202.741 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Finansiering |
|
|
|
|
Renteindtægter |
80.000 |
80.639 |
|
|
Udbytte |
107.000 |
157.459 |
|
|
Gebyrindtægter |
21.000 |
19.990 |
|
|
Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer |
-50.000 |
-50.342 |
|
|
Omkostninger værdipapirer |
-3.000 |
-3.216 |
|
|
Andre indtægter |
28.000 |
27.901 |
|
|
I alt |
283.000 |
232.431 |