|
Andelsselskabet |
|
|
|
Gedved Vandværk |
|
|
|
8751 Gedved |
|
|
|
|
|
|
|
Årsrapport 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultatopgørelse |
|
|
|
1. januar til 31 december 2011 |
|
|
Spec. |
|
2011 |
2010 |
|
Ordinære indtæger |
|
|
1 |
Omsætning |
647.557 |
542.778 |
|
Ordinære indtægter i alt |
647.557 |
542778 |
|
|
|
|
|
Ordinære udgifter |
|
|
2 |
Driftsomkostninger |
-420.771 |
-248.545 |
3 |
Administrativeomkostninger |
-140.299 |
-137.669 |
4 |
Afskrivninger |
-190.630 |
-171.074 |
|
Ordinære udgifter ialt |
-751.700 |
-557.288 |
|
|
|
|
|
Ordinært resultat før finansiering |
-104.143 |
-14.510 |
5 |
Finansiering |
327.118 |
310.228 |
|
|
|
|
|
Årets resultat |
222.975 |
295.718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance pr. 31. december 2011 |
|
|
|
Aktiver |
|
|
Spec. |
|
2011 |
2010 |
|
Anlægsaktiver |
|
|
6 |
Ejendom |
369.474 |
369.474 |
7 |
Anlæg |
2.713.621 |
2.513.121 |
|
Anlægsaktiver i alt |
3.083.095 |
2.882.595 |
|
|
|
|
|
Omsætningsaktiver |
|
|
|
Værdipapirer til kursværdi |
8.275.319 |
8.067.074 |
|
Debitorer |
689.190 |
425.677 |
|
Tilgodehavende merværdi |
78.161 |
0 |
8 |
Likvide beholdninger |
613.856 |
626.291 |
|
Omsætningsaktiver i alt |
9.656.526 |
9.218.042 |
|
|
|
|
|
Aktiver i alt |
12.739.621 |
12.100.637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balance pr. 31. december 2011 |
|
|
|
Passiver |
|
|
Spec. |
|
2011 |
2010 |
|
Egenkapital |
|
|
|
Egenkapital primo |
11.580.846 |
10.700.648 |
|
Indskud nye andelshavere |
273.945 |
487.061 |
|
Kursregulering værdipapirer |
101.356 |
97.419 |
|
Årets resultat |
222.975 |
295.718 |
|
Egenkapital ultimo |
12.179.122 |
11.580.846 |
|
|
|
|
|
Gældsforpligtelser |
|
|
|
Kortfristede gældsforpligtelser |
|
|
|
Leverandører af varer og tjenesteydelser |
4.704 |
4.704 |
|
Skyldig statsafgift |
555.795 |
484.540 |
|
Skyldig merværdiafgift |
0 |
30.547 |
|
Kortfristede gældsforpligtelser i alt |
560.499 |
519.791 |
|
|
|
|
|
Gældsforpligtelser i alt |
560.499 |
519.791 |
|
|
|
|
|
Passiver i alt |
12.739.621 |
12.100.637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Specifikationer |
2011 |
2010 |
1. |
Omsætning |
|
|
|
Opkrævet kubikmeterforbrug |
322.847 |
222.506 |
|
Opkrævet faste afgifter |
324.710 |
320.272 |
|
I alt |
647.557 |
542.778 |
|
|
|
|
2. |
Driftsomkostninger |
|
|
|
Vedligeholdelser |
-114.164 |
-61.119 |
|
Elektricitet |
-81.948 |
-70.174 |
|
Forsikringer |
-7.642 |
-6.436 |
|
Vandprøver |
-7.097 |
-13.592 |
|
Lønninger |
-72.000 |
-72.000 |
|
Ejendomsskat og vandafledningsafgift |
-2.276 |
-2.137 |
|
Telesikring Alarm |
-3.573 |
-3.460 |
|
Målerkartotek |
-2.219 |
0 |
|
Ledningsregistrering |
-24.572 |
-11.627 |
|
Vandindvindingsafgift |
-75.600 |
0 |
|
Kørselsgodtgørelse |
-9.000 |
0 |
|
Erstatninger |
-20.680 |
-8.000 |
|
I alt |
-420.771 |
-248.545 |
|
|
|
|
3. |
Administrationsomkostninger |
|
|
|
Telefon |
-5.465 |
-3.150 |
|
Kontorartikler og tryksager |
-11.034 |
-6.453 |
|
PBS gebyrer |
-7.819 |
-7.743 |
|
Porto |
-8.265 |
-8.564 |
|
Kontogebyrer |
-5.728 |
-5.855 |
|
Opkrævningshonorar, Vandværkernes EDB-service |
-41.896 |
-41.549 |
|
Årsregnskab |
-4.520 |
-4.520 |
|
Lister til kommunen |
-8.568 |
-8.547 |
|
Revision og regnskab |
-13.125 |
-11.550 |
|
Kontingenter |
-5.610 |
-5.115 |
|
Annoncer |
-1.079 |
-522 |
|
Repræsentation |
0 |
-299 |
|
Generalforsamling og møder |
-3.635 |
-15.596 |
|
Udflugt |
-22.355 |
-14.018 |
|
Kurser |
0 |
-2.950 |
|
Tab på debitorer |
-1.200 |
-1.238 |
|
I alt |
-140.299 |
-137.669 |
|
|
|
|
4. |
Afskrivninger |
|
|
|
Nyanlæg vandværket |
-14.038 |
-14.038 |
|
Vandmålere |
-17.075 |
-17.075 |
|
Ledningsnettet |
-110.330 |
-109.927 |
|
Kildeplads |
-37.840 |
-18.687 |
|
Ledningsregistrering |
-11.347 |
-11.347 |
|
I alt |
-190.630 |
-171.074 |
|
|
|
|
5. |
Finansiering |
|
|
|
Renteindtægter |
106.324 |
121.064 |
|
Udbytte |
188.001 |
169.000 |
|
Gebyrindtægter |
21.442 |
15.585 |
|
Kursgevinst ved udtrækning værdipapirer |
-10.140 |
-12.055 |
|
Omkostninger værdipapirer |
-2.549 |
-7.260 |
|
Andre indtægter |
24.040 |
23.894 |
|
I alt |
327.118 |
310.228 |
|
|
|
|
6. |
Ejendom |
|
|
|
Anskaffelsessum, primo |
369.474 |
369.474 |
|
I alt |
369.474 |
369.474 |